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券商晨会精华:积极把握布局窗口中小盘成长风格延续性较强

2022-11-07 10:24|来源:网络  阅读量:9173   

上周五大盘全天震荡走高,上证综指再度站上3000点。整体来看,个股涨多跌少,两市超4100只个股上涨。沪深两市成交10807亿,较前一交易日成交量1941亿。截至收盘,上证综指涨2.43%,深证成指涨3.2%,创业板指涨3.16%。北向资本上周五全天净买入99.93亿元。上周五美股三大指数集体收涨,道指上涨1.26%,一周内上涨0.77%。纳指上涨1.28%,一周累计下跌5.65%;标准普尔500指数一周内上涨1.36%,下跌3.35%。

在今天的券商晨会上,CICC认为,资金面的积极信号在增加,中期市场机会逐渐大于风险;中信建投(行情601066,诊断股)认为,中小企业成长风格有望有较强的持续性;招商证券(行情600999,诊断)认为,市场在变,把握布局窗口。

CICC:增资的积极信号,中期来看市场机会逐渐大于风险。

CICC表示,结合近期资金特征,市场换手率、两融成交和新增个人投资者等指标反映市场交易情绪已经充分降温。虽然公募基金的仓位并不低,但热门轨道配置的拥挤度已经明显降低,外资净流出已经达到历史门槛并可能暂时告一段落,私募和保险资金的权益仓位也降至较低水平,这可能意味着短期市场下行动力已经得到充分释放。整体来看,a股市场经过近期的调整后,部分指标出现了偏底的特征。目前的估值和股权风险溢价可能表明中期市场具有吸引力。从中期来看,中国的内需潜力很大,政策约束相对较少,改革和挖潜的空间很大。只要政策适度发力,从6-12个月的角度来看,市场机会大于风险。

中信建投:预计中小企业的成长风格会有很强的延续性。

中信建投认为,上周a股三大指数五连阳,上证综指周涨幅超过5%,也是历史罕见。回顾过去相似级别的市场,筛选出两个市场交易结构和外部环境相似的市场。两次分别演绎了蓝筹调教主题唱戏和主导成长结构。可以看出,不同催化下的修复,可能有不同的初始引领方向,但最终都大概率演变成偏主题偏成长的风格。根本原因在于,市场筑底过程中的一周暴涨,很少发生在基本面数据已经显著改善的环境中,而更适合与政策预期挂钩较多的主题类别,或者持续时间较长的成长风格。考虑到目前没有显著的基本面修复环境,预计后续中小板增长风格的延续性较强。

招商证券:市场风云变幻,把握布局窗口。

招商证券认为,市场正在发生许多积极的变化。首先,随着11月美联储议息会议的结束,以及12月加息可能放缓信号的释放,市场对美元指数和美债收益率见顶的预期已经开始,市场风险偏好有所改善,人民币贬值压力有所缓解,吸引北上资金回流。总体而言,11月可能是美联储最后一次加息75个基点。外部流动性环境的改善和北上资金的回流将对a股形成正面支撑。其次,《个人养老金实施办法》的出台,标志着我国个人养老金制度正式实施,将为养老基金、养老金理财等养老金融产品带来战略发展机遇,为股市带来中长期增量资金。第三,行业景气度方面,预计软件开发、医药、房地产及地产连锁消费、中高端设备、电网设备、光学光电等领域景气度边际改善或有较大提升空间,进一步促进企业利润的实现。

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